06.05.2021 Prognose bestätigt: DIC startet mit hoher Dynamik ins Jahr
DIC Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges
Die DIC Asset AG veröffentlicht heute das Ergebnis des ersten Quartals 2021. Nach dem starken Endspurt des Vorjahres ist die DIC Asset AG mit der gleichen Dynamik ins Jahr 2021 gestartet. Mit dem 360-Grad-Ansatz rund um die Immobilie belegt sie erneut die Stabilität und Krisenresilienz ihres Geschäftsmodells. In den ersten Wochen wurde die Integration des Logistikexperten RLI Investors erfolgreich abgeschlossen und der erste Logistik-Fonds "RLI-GEG Logistics & Light Industrial III" mit einer Zielgröße von 400 Mio. Euro gestartet. Darüber hinaus wurden in den letzten Wochen mit Abschluss der vierten Aktiendividende (Annahmequote von rund 47%) und der Platzierung des ersten ESG-Linked Schuldscheins im Volumen von 250 Mio. Euro zwei wichtige Projekte auf der Finanzierungsseite zum Abschluss gebracht, die das angestrebte Unternehmenswachstum weiter unterstützen.
"Das Ergebnis des ersten Quartals zeigt, dass wir mit Blick auf unsere Ziele für 2021 wieder sehr erfolgreich gearbeitet haben und voll im Plan liegen. Auch mit Blick auf unser Mittelfristziel von 15 Mrd. Euro Assets under Management und die Zukunft unserer Branche stellen wir derzeit wichtige Weichen: Der strategische Ausbau der Investments im Logistiksektor und die Intensivierung unserer ESG-Aktivitäten versprechen viele Chancen, die wir nutzen werden. Durch die gerade abgeschlossene Platzierung unseres ESG-Linked Schuldscheins haben wir bereits gezeigt, dass finanzielle und nicht-finanzielle Performance für uns Hand in Hand gehen", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges das abgelaufene Quartal.
Meilensteine der ersten drei Monate 2021:
• Die Vermietungsleistung im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 50% auf 55.800 qm (Q1 2020: 37.100 qm). Darin sind 26.100 qm v.a. durch RLI Investors vermietete Logistikfläche enthalten. Die unter Vertrag gebrachte annualisierte Miete stieg auf 6,6 Mio. Euro (Q1 2020: 5,0 Mio. Euro).
• Die Bruttomieteinnahmen lagen mit 23,4 Mio. Euro v.a. nach Verkäufen und Abgängen von Warehousing-Objekten unter dem Vorjahr (Q1 2020: 26,0 Mio. Euro). Die Erträge aus Immobilienmanagement stiegen um 18% auf 24,0 Mio. Euro (Q1 2020: 20,4 Mio. Euro), wobei die Asset-, Property- und Development-Fees um 25% auf 8,5 Mio. Euro wuchsen (Q1 2020: 6,8 Mio. Euro). Die Transaktions- und Performance-Fees konnten insbesondere aufgrund der erfolgten Übergänge der für den Ende 2020 aufgelegten Fonds in Q1 2021 auf 15,5 Mio. Euro bzw. 14?% gesteigert werden. Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen lag mit 2,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (Q1 2020: 2,7 Mio. Euro).
• Die operativen Kosten lagen mit 14,4 Mio. Euro planmäßig über dem Vorjahr (Q1 2020: 12,1 Mio. Euro), bedingt durch das Wachstum der Immobilienmanagementplattform und die Übernahme der RLI Investors GmbH zu Beginn des Geschäftsjahres. Das Zinsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf -6,8 Mio. Euro (Q1 2020: -7,1 Mio. Euro).
• Das operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) lag mit 26,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der Verkaufsgewinne von 12,0 Mio. Euro (Q1 2020: 2,5 Mio. Euro) stieg die Kennzahl FFO II mit 38,5 Mio. Euro um 33% (Q1 2020: 28,9 Mio. Euro).
• Zum 31. März 2021 ergibt sich ein Adjusted NAV in Höhe von 22,32 Euro je Aktie (31. Dezember 2020: 22,04 Euro).
• Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) - ohne Berücksichtigung von Warehousing - lag zum 31. März 2021 bei 44,8% (31. Dezember 2020: 44,5%). Der Adjusted LTV (unter Einrechnung des vollen Werts des Institutional Business) lag bei 39,6% (31. Dezember 2020: 39,2%).
• Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich zum Bilanzstichtag v.a. aufgrund der Zeichnung erster Tranchen des ESG-Linked Schuldscheins auf 457,7 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 371,4 Mio. Euro).
Jahresprognose bestätigt
Auch wenn die Transaktionsmärkte insgesamt angesichts der Lockdown-Situation etwas zurückhaltender ins Jahr 2021 gestartet sind und das marktübergreifende Transaktionsvolumen in Deutschland unter dem starken Vorjahresquartal liegt, sieht die DIC Asset AG alle wesentlichen Treiber des Marktwachstums weiterhin intakt. Vor dem Hintergrund der robusten Büromärkte und der noch nicht ausgeschöpften Potenziale des Logistiksektors sieht sich die DIC Asset AG mit ihrem strategischen Fokus auf diese beiden Asset-Klassen sehr gut positioniert.
Mit Blick auf die Jahresziele ist die DIC Asset AG nach Ablauf des ersten Quartals 2021 voll im Plan: So wurden seit Jahresbeginn konzernweit Transaktionen mit Gesamtinvestitionskosten (GIK) in Höhe von rund 274 Mio. Euro beurkundet. Auf der Ankaufsseite wurden zwei Objekte für das Commercial Portfolio für rund 101 Mio. Euro erworben, auf der Verkaufsseite zwei Objekte aus Drittmandaten in Höhe von rund 173 Mio. Euro verkauft. Nach Abschluss der Integration der RLI Investors GmbH stiegen die Assets under Management auf den neuen Rekordwert von 10,6 Mrd. Euro (davon 0,7 Mrd. Euro von RLI Investors). Die im Februar bekanntgegebene Prognose für das Gesamtjahr 2021 wird nach dem guten Jahresauftakt bestätigt.
"Das Ergebnis des ersten Quartals zeigt, dass wir mit Blick auf unsere Ziele für 2021 wieder sehr erfolgreich gearbeitet haben und voll im Plan liegen. Auch mit Blick auf unser Mittelfristziel von 15 Mrd. Euro Assets under Management und die Zukunft unserer Branche stellen wir derzeit wichtige Weichen: Der strategische Ausbau der Investments im Logistiksektor und die Intensivierung unserer ESG-Aktivitäten versprechen viele Chancen, die wir nutzen werden. Durch die gerade abgeschlossene Platzierung unseres ESG-Linked Schuldscheins haben wir bereits gezeigt, dass finanzielle und nicht-finanzielle Performance für uns Hand in Hand gehen", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges das abgelaufene Quartal.
Meilensteine der ersten drei Monate 2021:
• Die Vermietungsleistung im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 50% auf 55.800 qm (Q1 2020: 37.100 qm). Darin sind 26.100 qm v.a. durch RLI Investors vermietete Logistikfläche enthalten. Die unter Vertrag gebrachte annualisierte Miete stieg auf 6,6 Mio. Euro (Q1 2020: 5,0 Mio. Euro).
• Die Bruttomieteinnahmen lagen mit 23,4 Mio. Euro v.a. nach Verkäufen und Abgängen von Warehousing-Objekten unter dem Vorjahr (Q1 2020: 26,0 Mio. Euro). Die Erträge aus Immobilienmanagement stiegen um 18% auf 24,0 Mio. Euro (Q1 2020: 20,4 Mio. Euro), wobei die Asset-, Property- und Development-Fees um 25% auf 8,5 Mio. Euro wuchsen (Q1 2020: 6,8 Mio. Euro). Die Transaktions- und Performance-Fees konnten insbesondere aufgrund der erfolgten Übergänge der für den Ende 2020 aufgelegten Fonds in Q1 2021 auf 15,5 Mio. Euro bzw. 14?% gesteigert werden. Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen lag mit 2,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (Q1 2020: 2,7 Mio. Euro).
• Die operativen Kosten lagen mit 14,4 Mio. Euro planmäßig über dem Vorjahr (Q1 2020: 12,1 Mio. Euro), bedingt durch das Wachstum der Immobilienmanagementplattform und die Übernahme der RLI Investors GmbH zu Beginn des Geschäftsjahres. Das Zinsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf -6,8 Mio. Euro (Q1 2020: -7,1 Mio. Euro).
• Das operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) lag mit 26,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Unter Berücksichtigung der Verkaufsgewinne von 12,0 Mio. Euro (Q1 2020: 2,5 Mio. Euro) stieg die Kennzahl FFO II mit 38,5 Mio. Euro um 33% (Q1 2020: 28,9 Mio. Euro).
• Zum 31. März 2021 ergibt sich ein Adjusted NAV in Höhe von 22,32 Euro je Aktie (31. Dezember 2020: 22,04 Euro).
• Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) - ohne Berücksichtigung von Warehousing - lag zum 31. März 2021 bei 44,8% (31. Dezember 2020: 44,5%). Der Adjusted LTV (unter Einrechnung des vollen Werts des Institutional Business) lag bei 39,6% (31. Dezember 2020: 39,2%).
• Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich zum Bilanzstichtag v.a. aufgrund der Zeichnung erster Tranchen des ESG-Linked Schuldscheins auf 457,7 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 371,4 Mio. Euro).
Jahresprognose bestätigt
Auch wenn die Transaktionsmärkte insgesamt angesichts der Lockdown-Situation etwas zurückhaltender ins Jahr 2021 gestartet sind und das marktübergreifende Transaktionsvolumen in Deutschland unter dem starken Vorjahresquartal liegt, sieht die DIC Asset AG alle wesentlichen Treiber des Marktwachstums weiterhin intakt. Vor dem Hintergrund der robusten Büromärkte und der noch nicht ausgeschöpften Potenziale des Logistiksektors sieht sich die DIC Asset AG mit ihrem strategischen Fokus auf diese beiden Asset-Klassen sehr gut positioniert.
Mit Blick auf die Jahresziele ist die DIC Asset AG nach Ablauf des ersten Quartals 2021 voll im Plan: So wurden seit Jahresbeginn konzernweit Transaktionen mit Gesamtinvestitionskosten (GIK) in Höhe von rund 274 Mio. Euro beurkundet. Auf der Ankaufsseite wurden zwei Objekte für das Commercial Portfolio für rund 101 Mio. Euro erworben, auf der Verkaufsseite zwei Objekte aus Drittmandaten in Höhe von rund 173 Mio. Euro verkauft. Nach Abschluss der Integration der RLI Investors GmbH stiegen die Assets under Management auf den neuen Rekordwert von 10,6 Mrd. Euro (davon 0,7 Mrd. Euro von RLI Investors). Die im Februar bekanntgegebene Prognose für das Gesamtjahr 2021 wird nach dem guten Jahresauftakt bestätigt.
