10.11.2022 HAMBORNER REIT setzt planmäßige Geschäftsentwicklung fort
In einem unverändert schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat die HAMBORNER REIT AG ihre Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022 planmäßig fortgeführt. Ungeachtet der strategiekonformen Veräußerung zahlreicher Immobilien in den vergangenen zwölf Monaten beliefen sich die Mieterlöse auf 63,2 Mio. Euro und lagen damit lediglich 1,1 % unter dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung der Mieterlöse wurde dabei insbesondere durch vertraglich festgelegte Mietanpassungen infolge der gestiegenen Inflation (Indexvereinbarungen) positiv beeinflusst.
Die Funds from operations (FFO) sind im Vorjahresvergleich in den ersten neun Monaten um 11,9 % auf 37,3 Mio. Euro gesunken. Der FFO je Aktie lag bei 0,46 Euro. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für planmäßige Instandhaltungen sowie aus sonstigen betrieblichen Einmalerträgen innerhalb der Vorjahresperiode.
Die Finanzsituation der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2022 mit 59,6 % auf konstant hohem Niveau. Der Loan to Value (LTV) belief sich auf 41,1 %.
PORTFOLIOENTWICKLUNG
Im Rahmen der kontinuierlichen Portfolioerweiterung sind im Jahresverlauf 2022 mit den Baumärkten in Freiburg und Kempten zwei weitere qualitativ hochwertige und langfristig vermietete, großflächige Einzelhandelsobjekte in den Bestand der Gesellschaft übergegangen. Gleichzeitig wurden die kurzfristigen strategischen Verkaufsaktivitäten mit der Veräußerung dreier innerstädtischer Einzelhandelsimmobilien vollständig abgeschlossen.
HAMBORNER verfügte zum 30. September 2022 über 66 Immobilien mit einem Gesamtwert von 1,638 Mrd. Euro. Ungeachtet der unterjährigen Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,47 Euro je Aktie entwickelte sich der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie im Jahresverlauf stabil und lag zum Ende des dritten Quartals mit 12,08 Euro auf dem Niveau zum Jahresende 2021 (12,11 Euro). Im Vergleich zum 30. September 2021 stieg der Wert deutlich um 7,8 %.
OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Auch auf operativer Ebene hat die Gesellschaft ihre verlässliche und stabile Geschäftsentwicklung fortgesetzt. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden zahlreiche Vermietungserfolge erzielt und Verträge für Mietflächen von rd. 67.000 m² abgeschlossen.
Hervorzuheben sind dabei insbesondere der Abschluss von Anschlussmietverträgen sowie Vertragsverlängerungen mit Lebensmitteleinzelhändlern sowie Neuvermietungen innerhalb des Büroportfolios.
Infolge der erfolgreichen Vermietungsaktivitäten reduzierte sich die EPRA-Leerstandsquote gegenüber dem Vorquartal sowohl im Büro- als auch im Einzelhandelsbestand und belief sich zum 30. September 2022 auf 2,1 %. Innerhalb des Kernportfolios, welches gegenwärtig rd. 96 % des Gesamtbestandes ausmacht, konnte die Leerstandsquote auf nunmehr lediglich 1,2 % reduziert werden.
Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) erhöhte sich im Jahresverlauf deutlich auf 6,7 Jahre, wobei die Laufzeit innerhalb des Einzelhandels- und Büroportfolios 7,8 Jahre bzw. 5,2 Jahre beträgt.
AUSBLICK
Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf hält die Gesellschaft an ihren zuletzt veröffentlichten grundsätzlichen Einschätzungen fest. Für das Gesamtjahr 2022 werden weiterhin Erlöse aus Mieten und Pachten in Höhe von 84 Mio. Euro bis 85 Mio. Euro erwartet, wobei die Gesellschaft von zusätzlichen positiven Indexierungseffekten infolge des derzeitigen dynamischen Inflationsumfelds ausgeht.
Unter Berücksichtigung der jüngsten Geschäftsentwicklung sieht sich die Gesellschaft in der Lage, die Erwartungen in Bezug auf das operative Ergebnis weiter zu konkretisieren. Nach derzeitiger Einschätzung wird sich der FFO zum Jahresende auf 48 Mio. Euro bis 49 Mio. Euro belaufen (zuvor 47-49 Mio. Euro).
Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie wird sich zum Jahresende voraussichtlich etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.
Auf Basis der konkretisierten Gesamtjahresprognose beabsichtigt die Gesellschaft, ihre verlässliche Dividendenpolitik fortzusetzen und strebt daher auch für das Geschäftsjahr 2022 eine attraktive Ausschüttung an.
Ungeachtet der unverändert schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf das dynamische Inflations- und Zinsumfeld, blickt die Gesellschaft auch dem Geschäftsjahr 2023 grundsätzlich positiv entgegen.
Die Funds from operations (FFO) sind im Vorjahresvergleich in den ersten neun Monaten um 11,9 % auf 37,3 Mio. Euro gesunken. Der FFO je Aktie lag bei 0,46 Euro. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für planmäßige Instandhaltungen sowie aus sonstigen betrieblichen Einmalerträgen innerhalb der Vorjahresperiode.
Die Finanzsituation der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2022 mit 59,6 % auf konstant hohem Niveau. Der Loan to Value (LTV) belief sich auf 41,1 %.
PORTFOLIOENTWICKLUNG
Im Rahmen der kontinuierlichen Portfolioerweiterung sind im Jahresverlauf 2022 mit den Baumärkten in Freiburg und Kempten zwei weitere qualitativ hochwertige und langfristig vermietete, großflächige Einzelhandelsobjekte in den Bestand der Gesellschaft übergegangen. Gleichzeitig wurden die kurzfristigen strategischen Verkaufsaktivitäten mit der Veräußerung dreier innerstädtischer Einzelhandelsimmobilien vollständig abgeschlossen.
HAMBORNER verfügte zum 30. September 2022 über 66 Immobilien mit einem Gesamtwert von 1,638 Mrd. Euro. Ungeachtet der unterjährigen Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,47 Euro je Aktie entwickelte sich der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie im Jahresverlauf stabil und lag zum Ende des dritten Quartals mit 12,08 Euro auf dem Niveau zum Jahresende 2021 (12,11 Euro). Im Vergleich zum 30. September 2021 stieg der Wert deutlich um 7,8 %.
OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Auch auf operativer Ebene hat die Gesellschaft ihre verlässliche und stabile Geschäftsentwicklung fortgesetzt. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden zahlreiche Vermietungserfolge erzielt und Verträge für Mietflächen von rd. 67.000 m² abgeschlossen.
Hervorzuheben sind dabei insbesondere der Abschluss von Anschlussmietverträgen sowie Vertragsverlängerungen mit Lebensmitteleinzelhändlern sowie Neuvermietungen innerhalb des Büroportfolios.
Infolge der erfolgreichen Vermietungsaktivitäten reduzierte sich die EPRA-Leerstandsquote gegenüber dem Vorquartal sowohl im Büro- als auch im Einzelhandelsbestand und belief sich zum 30. September 2022 auf 2,1 %. Innerhalb des Kernportfolios, welches gegenwärtig rd. 96 % des Gesamtbestandes ausmacht, konnte die Leerstandsquote auf nunmehr lediglich 1,2 % reduziert werden.
Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) erhöhte sich im Jahresverlauf deutlich auf 6,7 Jahre, wobei die Laufzeit innerhalb des Einzelhandels- und Büroportfolios 7,8 Jahre bzw. 5,2 Jahre beträgt.
AUSBLICK
Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf hält die Gesellschaft an ihren zuletzt veröffentlichten grundsätzlichen Einschätzungen fest. Für das Gesamtjahr 2022 werden weiterhin Erlöse aus Mieten und Pachten in Höhe von 84 Mio. Euro bis 85 Mio. Euro erwartet, wobei die Gesellschaft von zusätzlichen positiven Indexierungseffekten infolge des derzeitigen dynamischen Inflationsumfelds ausgeht.
Unter Berücksichtigung der jüngsten Geschäftsentwicklung sieht sich die Gesellschaft in der Lage, die Erwartungen in Bezug auf das operative Ergebnis weiter zu konkretisieren. Nach derzeitiger Einschätzung wird sich der FFO zum Jahresende auf 48 Mio. Euro bis 49 Mio. Euro belaufen (zuvor 47-49 Mio. Euro).
Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie wird sich zum Jahresende voraussichtlich etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.
Auf Basis der konkretisierten Gesamtjahresprognose beabsichtigt die Gesellschaft, ihre verlässliche Dividendenpolitik fortzusetzen und strebt daher auch für das Geschäftsjahr 2022 eine attraktive Ausschüttung an.
Ungeachtet der unverändert schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf das dynamische Inflations- und Zinsumfeld, blickt die Gesellschaft auch dem Geschäftsjahr 2023 grundsätzlich positiv entgegen.
