18.11.2021 MPC Capital verbessert Profitabilität deutlich - Prognose bestätigt
Der Hamburger Investment-Manager und Co-Investor MPC Capital AG hat seine Profitabilität im dritten Quartal 2021 weiter deutlich verbessert. Ein solides Marktumfeld in den von MPC Capital adressierten Asset-Segmenten Immobilien, Schifffahrt und Erneuerbare Energien führte dabei zu einer weiteren Stabilisierung der Ertragsbasis. Für starken Rückenwind sorgte insbesondere die anhaltende Dynamik in der Container-Schifffahrt. Im Immobiliensegment profitierte MPC Capital von einer hohen Nachfrage nach nachhaltigen Wohnprojekten in Deutschland. Im Bereich der Erneuerbaren Energien konnte das seit Januar in Oslo börsennotierte Investment Vehikel MPC Energy Solutions sein Development-Portfolio weiter ausbauen.
Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: "Real Assets sind en vogue. Und sie spielen eine wichtige Rolle in der Begleitung einer erfolgreichen Energiewende. Gleichzeitig haben wir die MPC Capital erfolgreich in unseren Asset-Segmenten positioniert, und insbesondere aus unseren Shipping-Aktivitäten erwarten wir für die nächsten Jahre anhaltende, stabile Erträge. Dies verschafft uns eine hohe Visibilität auf unsere kurz- bis mittelfristige Geschäftsentwicklung. Wir sehen die MPC Capital ideal aufgestellt, um zusätzliche Chancen zu nutzen, die sich aus der Energiewende für unsere Investment-Strategien ergeben. Der kürzlich angekündigte Verkauf unserer Immobilienaktivitäten in den Niederlanden eröffnet uns zusätzlichen Spielraum, um unser Wachstum im Bereich der nachhaltigen Investments zu beschleunigen."
EBT-Marge im dritten Quartal über 30%
Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im dritten Quartal 2021 bei EUR 8,7 Mio. (Q3 2020: EUR 14,7 Mio.). Davon entfielen EUR 6,6 Mio. (Q3 2020: EUR 8,8 Mio.) auf wiederkehrende Management Services. Der erwartete Rückgang der Umsätze aus Management Services ist auf eine veränderte Konzernstruktur zurückzuführen. Das Service- und Dienstleistungsgeschäft im Shipping-Bereich wird seit Ende 2020 zunehmend in Joint Venture-Strukturen gemeinsam mit Partnern geführt, um breiter am Markt auftreten zu können. In der Folge werden Umsätze und Aufwendungen nur noch quotal konsolidiert.
Die Umsatzerlöse aus Transaction Services lagen im dritten Quartal 2021 bei EUR 2,0 Mio. Der Vorjahreswert in Höhe von EUR 5,7 Mio. war durch hohe Erlöse aus dem Verkauf eines Solarpark-Portfolios geprägt.
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 4,8 Mio. (Q3 2020: EUR 0,4 Mio.) enthalten im Wesentlichen performance-basierte Erträge aus dem Shipping-Bereich. Vor allem die positive Entwicklung der Container-Schifffahrt trug hierzu bei.
Auf Basis einer weiter verbesserten Kostenstruktur konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) im dritten Quartal 2021 auf EUR 2,8 Mio. (Q3 2020: EUR 0,3 Mio.) verbessert werden. Die EBT-Marge lag im dritten Quartal bei 32% (Q3 2020: 2%).
EBT nach neun Monaten bei EUR 5,1 Mio., Gesamtjahresprognose bestätigt
Kumuliert betrachtet lagen die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns in den ersten neun Monaten 2021 bei EUR 24,6 Mio. (9M 2020: EUR 39,5 Mio.). Die Management Fees lagen bei EUR 20,3 Mio. (9M 2020: EUR 28,8 Mio.), die Transaction Fees bei EUR 4,1 Mio. (9M 2020: EUR 8,1 Mio.).
Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten neun Monaten 2021 bei EUR 5,1 Mio. (9M 2020: EUR 1,5 Mio.). Der Cash-Bestand betrug zum 30. September 2021 rund EUR 37,8 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 24,8 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 78% (31. Dezember 2020: 76%).
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021, die ein niedrigeres Umsatzniveau und eine deutliche Verbesserung des EBT im Vergleich zum Vorjahr vorsieht, wird bestätigt.
Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: "Real Assets sind en vogue. Und sie spielen eine wichtige Rolle in der Begleitung einer erfolgreichen Energiewende. Gleichzeitig haben wir die MPC Capital erfolgreich in unseren Asset-Segmenten positioniert, und insbesondere aus unseren Shipping-Aktivitäten erwarten wir für die nächsten Jahre anhaltende, stabile Erträge. Dies verschafft uns eine hohe Visibilität auf unsere kurz- bis mittelfristige Geschäftsentwicklung. Wir sehen die MPC Capital ideal aufgestellt, um zusätzliche Chancen zu nutzen, die sich aus der Energiewende für unsere Investment-Strategien ergeben. Der kürzlich angekündigte Verkauf unserer Immobilienaktivitäten in den Niederlanden eröffnet uns zusätzlichen Spielraum, um unser Wachstum im Bereich der nachhaltigen Investments zu beschleunigen."
EBT-Marge im dritten Quartal über 30%
Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im dritten Quartal 2021 bei EUR 8,7 Mio. (Q3 2020: EUR 14,7 Mio.). Davon entfielen EUR 6,6 Mio. (Q3 2020: EUR 8,8 Mio.) auf wiederkehrende Management Services. Der erwartete Rückgang der Umsätze aus Management Services ist auf eine veränderte Konzernstruktur zurückzuführen. Das Service- und Dienstleistungsgeschäft im Shipping-Bereich wird seit Ende 2020 zunehmend in Joint Venture-Strukturen gemeinsam mit Partnern geführt, um breiter am Markt auftreten zu können. In der Folge werden Umsätze und Aufwendungen nur noch quotal konsolidiert.
Die Umsatzerlöse aus Transaction Services lagen im dritten Quartal 2021 bei EUR 2,0 Mio. Der Vorjahreswert in Höhe von EUR 5,7 Mio. war durch hohe Erlöse aus dem Verkauf eines Solarpark-Portfolios geprägt.
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 4,8 Mio. (Q3 2020: EUR 0,4 Mio.) enthalten im Wesentlichen performance-basierte Erträge aus dem Shipping-Bereich. Vor allem die positive Entwicklung der Container-Schifffahrt trug hierzu bei.
Auf Basis einer weiter verbesserten Kostenstruktur konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) im dritten Quartal 2021 auf EUR 2,8 Mio. (Q3 2020: EUR 0,3 Mio.) verbessert werden. Die EBT-Marge lag im dritten Quartal bei 32% (Q3 2020: 2%).
EBT nach neun Monaten bei EUR 5,1 Mio., Gesamtjahresprognose bestätigt
Kumuliert betrachtet lagen die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns in den ersten neun Monaten 2021 bei EUR 24,6 Mio. (9M 2020: EUR 39,5 Mio.). Die Management Fees lagen bei EUR 20,3 Mio. (9M 2020: EUR 28,8 Mio.), die Transaction Fees bei EUR 4,1 Mio. (9M 2020: EUR 8,1 Mio.).
Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten neun Monaten 2021 bei EUR 5,1 Mio. (9M 2020: EUR 1,5 Mio.). Der Cash-Bestand betrug zum 30. September 2021 rund EUR 37,8 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 24,8 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 78% (31. Dezember 2020: 76%).
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021, die ein niedrigeres Umsatzniveau und eine deutliche Verbesserung des EBT im Vergleich zum Vorjahr vorsieht, wird bestätigt.
