20.12.2022 FG Wohninvest Deutschland schließt mit Total Return von 5,0 % ab
Die Fundamenta Group Deutschland setzt den qualitativen Ausbau des Portfolios des etablierten Wohnimmobilienfonds „FG Wohninvest Deutschland“ zielgerichtet fort. Auch in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld erweist sich der Fokus auf bezahlbaren Wohnraum als Erfolgsrezept.
Die wichtigsten Eckdaten des Geschäftsjahres 2021/2022 im Überblick:
• Erneut stabile Performance ? Total Return von 5,0 % und Ausschüttungsrendite von 3,0 %
• Immobilienportfolio inklusive Neuankäufen auf rund 843 Mio. Euro angewachsen
• Vermietungsquote steigt auf 96,9 %
Mit dem 2017 aufgelegten Artikel-8-Fonds „FG Wohninvest Deutschland S.C.S. SICAV-SIF“ kann die auf Wohnimmobilien in Deutschland spezialisierte Fundamenta Group Deutschland erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/ 2022 (Oktober 2021 bis September 2022) zurückblicken. Der Wohnimmobilienfonds hat mit einem Total Return von 5,0 % per 30. September 2022 auch in einem herausfordernden Marktumfeld abermals ein erfreuliches Geschäftsjahresergebnis erwirtschaftet und sich als eine stabile und krisenresistente Anlagemöglichkeit erwiesen. Entsprechend der Anlagestrategie wurden 87 % der Mieterträge aus Wohnnutzung erzielt. Für die abgelaufene Geschäftsperiode wurde eine Ausschüttung von 30,20 Euro pro Anteil festgelegt, was einer Ausschüttungsrendite von 3,0 % entspricht. Die Ausschüttung liegt damit analog den Vorjahren erneut innerhalb der anvisierten Zielbandbreite.
Das breit diversifizierte Immobilienportfolio wuchs im vergangenen Geschäftsjahr strategiekonform auf ein Gesamtvolumen von 710 Mio. Euro an. Zuzüglich weiterer kaufvertraglich bereits abgesicherter Transaktionen in der Berichtsperiode per 30. September 2022, die erst nach Abschluss der Transaktionen bzw. nach Fertigstellung übernommen werden, liegt das Portfoliovolumen des Fonds bei rund 843 Mio. Euro.
Maßgeblich für den Anstieg des Immobilienportfolios sind vier Objekte: In Stuttgart, Bonn, Hannover und Lübeck wurden Ankäufe für insgesamt etwa 140 Mio. Euro realisiert. Die Neuankäufe befinden sich in den Speckgürteln der A-Städte sowie in den Zentrumslagen der B-Städte und entsprechen so der bewährten Ankaufstrategie des Fonds. Die Kaufsumme liegt je Einzeltransaktion zwischen 13 und 40 Mio. Euro. Damit verfügt der Fonds mit insgesamt 3.307 Wohn- und 126 Gewerbeeinheiten in 11 Bundesländern über ein geografisch breit diversifiziertes Immobilienportfolio an langfristig attraktiven Wachstumslagen. Nachfragebedingt erhöhte sich die Vermietungsquote im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 96,9 %.
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die nachhaltigkeitskonforme Artikel-8-Klassifizierung des Fonds durch die Aufsichtsbehörde CSSF bestätigt. Zusätzlich zu den hohen sozialen und ökologischen Anforderungen berichtet der Fonds mit Inkrafttreten der „Regulatory Technical Standards“ (RTS) und der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ab Januar 2023 in standardisierter Form über den Wärmeenergieverbrauch sowie die dadurch entstehenden CO2-Emissionen. Diese Angaben werden jährlich durch den Wirtschaftsprüfer des Fonds geprüft.
„Im Geschäftsjahr 2021/2022 hat der ‚FG Wohninvest Deutschland‘ seinen Status als zuverlässiges Core-Investment erneut bestätigt. Dies zeigen die stabile Performance, die erweiterte Portfoliodiversifizierung durch neue, ESG-konforme Ankäufe sowie die hohe Vermietungsquote, verbunden mit weiterem Mietsteigerungspotenzial, die Investoren eine nachhaltige und inflationsgeschützte Anlagemöglichkeit bieten“, so Christian Paul, CEO der Fundamenta Group Deutschland. „Unverändert besteht in Deutschland ein strukturell anhaltender Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum und durch die stark zurückgegangene Bautätigkeit wird sich die Nachfragesituation auch prospektiv gesehen weiter verschärfen. Auch der hohe Zuzug, der durch den Ukraine-Konflikt nochmals deutlich zugenommen hat, erhöht die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zusätzlich. Daher entwickelt sich auch unser Folgeprodukt, der deutsche Spezial-AIF ‚FG Wohnen Deutschland‘, ähnlich robust.“
Ungeachtet der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen und gestiegener Fremdkapitalkosten hält Fundamenta das Wohnimmobiliensegment auch in der Zukunft für attraktiv. „Wir analysieren die Marktsituation permanent und suchen gezielt Opportunitäten, die unseren Ankaufs- und ESG-Kriterien entsprechen. Gemäß unseren Prinzipien achten wir dabei sehr genau auf die Bindung an soziale und ökonomische Anlagerichtlinien, die unseren Investoren genauso wichtig sind wie uns“, erklärt Stefan Timm, Head of Investor Relations der Fundamenta Group Deutschland.
Die wichtigsten Eckdaten des Geschäftsjahres 2021/2022 im Überblick:
• Erneut stabile Performance ? Total Return von 5,0 % und Ausschüttungsrendite von 3,0 %
• Immobilienportfolio inklusive Neuankäufen auf rund 843 Mio. Euro angewachsen
• Vermietungsquote steigt auf 96,9 %
Mit dem 2017 aufgelegten Artikel-8-Fonds „FG Wohninvest Deutschland S.C.S. SICAV-SIF“ kann die auf Wohnimmobilien in Deutschland spezialisierte Fundamenta Group Deutschland erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/ 2022 (Oktober 2021 bis September 2022) zurückblicken. Der Wohnimmobilienfonds hat mit einem Total Return von 5,0 % per 30. September 2022 auch in einem herausfordernden Marktumfeld abermals ein erfreuliches Geschäftsjahresergebnis erwirtschaftet und sich als eine stabile und krisenresistente Anlagemöglichkeit erwiesen. Entsprechend der Anlagestrategie wurden 87 % der Mieterträge aus Wohnnutzung erzielt. Für die abgelaufene Geschäftsperiode wurde eine Ausschüttung von 30,20 Euro pro Anteil festgelegt, was einer Ausschüttungsrendite von 3,0 % entspricht. Die Ausschüttung liegt damit analog den Vorjahren erneut innerhalb der anvisierten Zielbandbreite.
Das breit diversifizierte Immobilienportfolio wuchs im vergangenen Geschäftsjahr strategiekonform auf ein Gesamtvolumen von 710 Mio. Euro an. Zuzüglich weiterer kaufvertraglich bereits abgesicherter Transaktionen in der Berichtsperiode per 30. September 2022, die erst nach Abschluss der Transaktionen bzw. nach Fertigstellung übernommen werden, liegt das Portfoliovolumen des Fonds bei rund 843 Mio. Euro.
Maßgeblich für den Anstieg des Immobilienportfolios sind vier Objekte: In Stuttgart, Bonn, Hannover und Lübeck wurden Ankäufe für insgesamt etwa 140 Mio. Euro realisiert. Die Neuankäufe befinden sich in den Speckgürteln der A-Städte sowie in den Zentrumslagen der B-Städte und entsprechen so der bewährten Ankaufstrategie des Fonds. Die Kaufsumme liegt je Einzeltransaktion zwischen 13 und 40 Mio. Euro. Damit verfügt der Fonds mit insgesamt 3.307 Wohn- und 126 Gewerbeeinheiten in 11 Bundesländern über ein geografisch breit diversifiziertes Immobilienportfolio an langfristig attraktiven Wachstumslagen. Nachfragebedingt erhöhte sich die Vermietungsquote im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 96,9 %.
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die nachhaltigkeitskonforme Artikel-8-Klassifizierung des Fonds durch die Aufsichtsbehörde CSSF bestätigt. Zusätzlich zu den hohen sozialen und ökologischen Anforderungen berichtet der Fonds mit Inkrafttreten der „Regulatory Technical Standards“ (RTS) und der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ab Januar 2023 in standardisierter Form über den Wärmeenergieverbrauch sowie die dadurch entstehenden CO2-Emissionen. Diese Angaben werden jährlich durch den Wirtschaftsprüfer des Fonds geprüft.
„Im Geschäftsjahr 2021/2022 hat der ‚FG Wohninvest Deutschland‘ seinen Status als zuverlässiges Core-Investment erneut bestätigt. Dies zeigen die stabile Performance, die erweiterte Portfoliodiversifizierung durch neue, ESG-konforme Ankäufe sowie die hohe Vermietungsquote, verbunden mit weiterem Mietsteigerungspotenzial, die Investoren eine nachhaltige und inflationsgeschützte Anlagemöglichkeit bieten“, so Christian Paul, CEO der Fundamenta Group Deutschland. „Unverändert besteht in Deutschland ein strukturell anhaltender Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum und durch die stark zurückgegangene Bautätigkeit wird sich die Nachfragesituation auch prospektiv gesehen weiter verschärfen. Auch der hohe Zuzug, der durch den Ukraine-Konflikt nochmals deutlich zugenommen hat, erhöht die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zusätzlich. Daher entwickelt sich auch unser Folgeprodukt, der deutsche Spezial-AIF ‚FG Wohnen Deutschland‘, ähnlich robust.“
Ungeachtet der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen und gestiegener Fremdkapitalkosten hält Fundamenta das Wohnimmobiliensegment auch in der Zukunft für attraktiv. „Wir analysieren die Marktsituation permanent und suchen gezielt Opportunitäten, die unseren Ankaufs- und ESG-Kriterien entsprechen. Gemäß unseren Prinzipien achten wir dabei sehr genau auf die Bindung an soziale und ökonomische Anlagerichtlinien, die unseren Investoren genauso wichtig sind wie uns“, erklärt Stefan Timm, Head of Investor Relations der Fundamenta Group Deutschland.