23.08.2024 VGP Halbjahresergebnisse: Gewinn vor Steuern in Höhe von 154,6 Mio. €
VGP NV, ein europäischer Anbieter von hochwertigen Logistik- und halbindustriellen Immobilien, veröffentlicht heute die Ergebnisse für das Halbjahr (1. Januar - 30. Juni 2024). Ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 154,6 Mio. € (Anstieg um 218 % gegenüber dem ersten Halbjahr '23), der 33 Mio. € an Netto-Mieteinnahmen und Einnahmen aus erneuerbaren Energien, 15,7 Mio. € an Joint-Venture-Management-Gebühren und 99,1 Mio. € an Nettobewertungsgewinnen aus dem Portfolio umfasst.
- Unterzeichnete und verlängerte Mietverträge im Wert von 45,6 Mio. € im ersten Halbjahr '24, wodurch sich die zugesagten annualisierten Mieteinnahmen auf insgesamt 384,7 Mio. € erhöhten (+9,7% im Vergleich zum Vorjahr)1
- Ein Rekordwert von 28,8 Mio. € an neu abgeschlossenen Mietverträgen, + 47% gegenüber H1 '23
- Die Nettoeinnahmen aus Mieten und erneuerbaren Energien stiegen im Vergleich zum ersten Halbjahr '23 um 21% auf 91,6 Mio. € 2
- Zum 30. Juni 2024 befanden sich insgesamt 835.000 qm im Rahmen von 34 Projekten im Bau.
Das entspricht € 56,8 Mio. € an zusätzlichen jährlichen Mieteinnahmen nach Fertigstellung und Vermietung
- 326.000 qm umfassende Projekte wurden im ersten Halbjahr '24 in Angriff genommen, was 21,6 Mio. € an Mieteinnahmen nach Fertigstellung und Vermietung entspricht
- Die Vorvermietungsquote beläuft sich auf 70,1 %, nachdem bereits mehrere bedeutende Mietverträge abgeschlossen wurden. Objekte, die länger als sechs Monate im Bau sind, sind zu 74,2 % vorvermietet.
- In H1 '24 wurden 8 Projekte mit einer Fläche von 264.000 qm fertiggestellt, die zu 100 % vermietet sind und 17,2 Mio. € an Mieteinnahmen generieren
- Die insgesamt fertig gestellten Objekte3 umfassen 5.632.000 qm oder 229 Gebäude, sind zu 99% vermietet und haben ein Durchschnittsalter von nur 4,0 Jahren
- Der gesamte gesicherte Grundstücksbestand beläuft sich auf 8,5 Mio. qm, was einem Entwicklungspotenzial von 3,7 Mio. qm nach dem Erwerb von 375.000 qm neuem Entwicklungsland und dem Verkauf des Anteils von VGP am Entwicklungs-Joint-Venture LPM in H1 '24 entspricht
- Die Bruttoeinnahmen aus erneuerbaren Energien stiegen im Jahresvergleich um 31% auf 3,8 Mio. €, trotz deutlich gesunkener Energiepreise, angetrieben durch einen Anstieg der Photovoltaik (PV)-Kapazität um 115% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei einer operativen Kapazität von 143,3 MWp (gegenüber 66,6 MWp im Juni 2023). 29,7 MWp PV-Projekte sind in der Entwicklung und weitere 92,6 MWp in der Planung. Ein erstes 6,8-MWh-Batterieprojekt ist initiiert, um den Eigenverbrauch zu verbessern und Netzkapazitätsprobleme zu lindern: weitere Batterieprojekte werden erwartet
- Solide Bilanz mit insgesamt 625 Mio. € Barmitteln und 400 Mio. € nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien. VGP hat 135 Millionen Euro der im Februar dieses Jahres gewährten Kreditfazilität der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 150 Millionen Euro in Anspruch genommen
- Netto-Cash-Recycling in Höhe von 662,1 Millionen Euro infolge der Abschlüsse der Joint Ventures Deka und Areim sowie der Veräußerung des Entwicklungs-Joint Ventures LPM Moerdijk. Ein drittes Closing mit Deka, das im August '24 stattfand, führte zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von 68 Mio. €.
- Nach dem Bilanzstichtag zahlte VGP die im Juli '24 fällige Anleihe in Höhe von 75 Mio. € zurück und senkte damit die Fremdkapitalkosten von 2,25 % per H1 '24 auf 2,21 % nach der Rückzahlung.
Neue Mietverträge unterzeichnet
Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die unterzeichneten und verlängerten Mietverträge auf 45,6 Mio. €, womit die gesamten zugesagten annualisierten Mieteinnahmen 384,7 Mio. € (entsprechend 6,3 Mio. qm vermietbarer Fläche) betragen, was einem Anstieg von 9,7 % seit Dezember 2023 oder +17,3 % gegenüber dem ersten Halbjahr '23 entspricht.
Der Anstieg ist auf 349.000 qm neu abgeschlossene Mietverträge zurückzuführen, die 28,7 Mio. € an neuen annualisierten Mieteinnahmen entsprechen, das ist ein Anstieg von 47% gegenüber dem ersten Halbjahr '23. Im gleichen Zeitraum wurden 5.600 qm Mietverträge für insgesamt 0,6 Mio. € angepasst und 8,6 Mio. € an Mietverträgen erneuert und verlängert. (davon 7,4 Mio. € für die Joint Ventures). Die Indexierung machte im ersten Halbjahr 2024 7,7 Mio. € aus (davon 5,6 Mio. € für die Joint Ventures). Die Kündigungen beliefen sich auf insgesamt 3,1 Mio. € oder 56.000 qm, davon 2,4 Mio. € im Portfolio der Joint Ventures.
Ausblick
VGP hatte einen sehr guten Start in 2. Halbjahr 2024 mit dem Abschluss einer Reihe von neuen Mietverträgen, die die Vorvermietungsquote sowie die annualisierten Mieteinnahmen deutlich erhöhten. Darüber hinaus verhandelt VGP über eine solide Pipeline von Mietverträgen, sowohl für neue Entwicklungen als auch für bestehende Objekte. Dies wird sich positiv auf die Planung von VGP im Hinblick auf das organische Wachstum auswirken.
Des Weiteren erwartet VGP, wichtige Schritte machen zu können bei der Vermietung und Entwicklung seiner großen Brachflächenprojekte wie Rüsselsheim bei Frankfurt, während gleichzeitig in mehreren Ländern eine Reihe attraktiver Grundstückskäufe realisiert werden dürften.
Zudem hat die Aktivität der Investoren im Industriesegment zugenommen, was die Immobilienbewertungen weiter stabilisieren dürfte. VGP prüft weitere Veräußerungen an seine Joint Ventures, da erwartet wird, dass sie in den nächsten zwölf Monaten weitere 35,2 Millionen Euro an Mieteinnahmen aktivieren wird.
- Unterzeichnete und verlängerte Mietverträge im Wert von 45,6 Mio. € im ersten Halbjahr '24, wodurch sich die zugesagten annualisierten Mieteinnahmen auf insgesamt 384,7 Mio. € erhöhten (+9,7% im Vergleich zum Vorjahr)1
- Ein Rekordwert von 28,8 Mio. € an neu abgeschlossenen Mietverträgen, + 47% gegenüber H1 '23
- Die Nettoeinnahmen aus Mieten und erneuerbaren Energien stiegen im Vergleich zum ersten Halbjahr '23 um 21% auf 91,6 Mio. € 2
- Zum 30. Juni 2024 befanden sich insgesamt 835.000 qm im Rahmen von 34 Projekten im Bau.
Das entspricht € 56,8 Mio. € an zusätzlichen jährlichen Mieteinnahmen nach Fertigstellung und Vermietung
- 326.000 qm umfassende Projekte wurden im ersten Halbjahr '24 in Angriff genommen, was 21,6 Mio. € an Mieteinnahmen nach Fertigstellung und Vermietung entspricht
- Die Vorvermietungsquote beläuft sich auf 70,1 %, nachdem bereits mehrere bedeutende Mietverträge abgeschlossen wurden. Objekte, die länger als sechs Monate im Bau sind, sind zu 74,2 % vorvermietet.
- In H1 '24 wurden 8 Projekte mit einer Fläche von 264.000 qm fertiggestellt, die zu 100 % vermietet sind und 17,2 Mio. € an Mieteinnahmen generieren
- Die insgesamt fertig gestellten Objekte3 umfassen 5.632.000 qm oder 229 Gebäude, sind zu 99% vermietet und haben ein Durchschnittsalter von nur 4,0 Jahren
- Der gesamte gesicherte Grundstücksbestand beläuft sich auf 8,5 Mio. qm, was einem Entwicklungspotenzial von 3,7 Mio. qm nach dem Erwerb von 375.000 qm neuem Entwicklungsland und dem Verkauf des Anteils von VGP am Entwicklungs-Joint-Venture LPM in H1 '24 entspricht
- Die Bruttoeinnahmen aus erneuerbaren Energien stiegen im Jahresvergleich um 31% auf 3,8 Mio. €, trotz deutlich gesunkener Energiepreise, angetrieben durch einen Anstieg der Photovoltaik (PV)-Kapazität um 115% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei einer operativen Kapazität von 143,3 MWp (gegenüber 66,6 MWp im Juni 2023). 29,7 MWp PV-Projekte sind in der Entwicklung und weitere 92,6 MWp in der Planung. Ein erstes 6,8-MWh-Batterieprojekt ist initiiert, um den Eigenverbrauch zu verbessern und Netzkapazitätsprobleme zu lindern: weitere Batterieprojekte werden erwartet
- Solide Bilanz mit insgesamt 625 Mio. € Barmitteln und 400 Mio. € nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien. VGP hat 135 Millionen Euro der im Februar dieses Jahres gewährten Kreditfazilität der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 150 Millionen Euro in Anspruch genommen
- Netto-Cash-Recycling in Höhe von 662,1 Millionen Euro infolge der Abschlüsse der Joint Ventures Deka und Areim sowie der Veräußerung des Entwicklungs-Joint Ventures LPM Moerdijk. Ein drittes Closing mit Deka, das im August '24 stattfand, führte zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von 68 Mio. €.
- Nach dem Bilanzstichtag zahlte VGP die im Juli '24 fällige Anleihe in Höhe von 75 Mio. € zurück und senkte damit die Fremdkapitalkosten von 2,25 % per H1 '24 auf 2,21 % nach der Rückzahlung.
Neue Mietverträge unterzeichnet
Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die unterzeichneten und verlängerten Mietverträge auf 45,6 Mio. €, womit die gesamten zugesagten annualisierten Mieteinnahmen 384,7 Mio. € (entsprechend 6,3 Mio. qm vermietbarer Fläche) betragen, was einem Anstieg von 9,7 % seit Dezember 2023 oder +17,3 % gegenüber dem ersten Halbjahr '23 entspricht.
Der Anstieg ist auf 349.000 qm neu abgeschlossene Mietverträge zurückzuführen, die 28,7 Mio. € an neuen annualisierten Mieteinnahmen entsprechen, das ist ein Anstieg von 47% gegenüber dem ersten Halbjahr '23. Im gleichen Zeitraum wurden 5.600 qm Mietverträge für insgesamt 0,6 Mio. € angepasst und 8,6 Mio. € an Mietverträgen erneuert und verlängert. (davon 7,4 Mio. € für die Joint Ventures). Die Indexierung machte im ersten Halbjahr 2024 7,7 Mio. € aus (davon 5,6 Mio. € für die Joint Ventures). Die Kündigungen beliefen sich auf insgesamt 3,1 Mio. € oder 56.000 qm, davon 2,4 Mio. € im Portfolio der Joint Ventures.
Ausblick
VGP hatte einen sehr guten Start in 2. Halbjahr 2024 mit dem Abschluss einer Reihe von neuen Mietverträgen, die die Vorvermietungsquote sowie die annualisierten Mieteinnahmen deutlich erhöhten. Darüber hinaus verhandelt VGP über eine solide Pipeline von Mietverträgen, sowohl für neue Entwicklungen als auch für bestehende Objekte. Dies wird sich positiv auf die Planung von VGP im Hinblick auf das organische Wachstum auswirken.
Des Weiteren erwartet VGP, wichtige Schritte machen zu können bei der Vermietung und Entwicklung seiner großen Brachflächenprojekte wie Rüsselsheim bei Frankfurt, während gleichzeitig in mehreren Ländern eine Reihe attraktiver Grundstückskäufe realisiert werden dürften.
Zudem hat die Aktivität der Investoren im Industriesegment zugenommen, was die Immobilienbewertungen weiter stabilisieren dürfte. VGP prüft weitere Veräußerungen an seine Joint Ventures, da erwartet wird, dass sie in den nächsten zwölf Monaten weitere 35,2 Millionen Euro an Mieteinnahmen aktivieren wird.
