03.06.2013 Hamburg Trust: Vollplatzierung des Immobilienfonds Shopping Edition 3
Nur fünf Monate hat Hamburg Trust gebraucht, um seinen bislang größten geschlossenen Immobilienfonds zu platzieren. Der im Januar gestartete „Shopping Edition 3“ investiert etwa 147,6 Millionen Euro in das im Bau befindliche Stuttgarter ECE-Shopping-Center „Milaneo“ und hat dafür etwa 68 Millionen Euro bei Privatanlegern eingesammelt. Diese sollen ab Ende 2014 jährliche Auszahlungen von 6,0 Prozent, steigend auf 7,0 Prozent erhalten. Während der Bauphase bis zur geplanten Fertigstellung des Centers im Herbst 2014 betragen die jährlichen Ausschüttungen 3,0 Prozent. Nach Ende der geplanten Fondslaufzeit 2030 und erfolgreichem Verkauf der Immobilie prognostiziert Hamburg Trust einen Gesamtmittelrückfluss von 250,5 Prozent vor Steuern auf das eingesetzte Eigenkapital. Gleichzeitig kündigt der Fonds- und Asset-Manager weitere Investmentprodukte an.
„Die vergleichsweise hohe Platzierungsgeschwindigkeit zeigt, dass exzellent gemanagte Objekte an prosperierenden Standorten bei Anlegern mehr denn je gefragt sind“, konstatiert Dirk Hasselbring, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hamburg Trust. Kurz vor Vollplatzierung hat das Hamburger Investmenthaus zudem im Mai die zweite Privatanleger-Tranche der Beteiligung am „Milaneo“ gestartet. Der „Shopping Edition 3.2“ verfügt über ein Eigenkapitalvolumen von 48,3 Millionen Euro zzgl. Agio, die Fondsstruktur ist deckungsgleich mit jener des „Shopping Edition 3“. „Wir sind zuversichtlich, auch diesen Fonds innerhalb kurzer Zeit platzieren zu können“, ist sich Hasselbring sicher. „Neben den Standortvorteilen überzeugen vor allem die ausgezeichnete Leistungsbilanz der ECE, die für alle deutschen Center seit Jahren Vollvermietung vorweisen kann“.
International prämiertes Immobilienprojekt
Das „Milaneo“ wird das größte Shopping-Center Baden-Württembergs mit einem Einzugsgebiet von 2,9 Millionen Einwohnern. Es ist Teil des gleichnamigen Stadtquartiers, welches derzeit im Europaviertel auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs entsteht. Neben dem Einkaufszentrum mit 200 Shops auf drei Ebenen und etwa 43.000 Quadratmetern Verkaufsfläche umfasst dieses Projekt 415 Wohnungen, ein Hotel mit rund 160 Zimmern, etwa 7.400 Quadratmeter Geschossfläche für Büros sowie eine Tiefgarage mit 1.680 Pkw-Stellplätzen. Neu an dem Stadtquartier ist dessen horizontale Schichtung. So gliedert sich der Bau in den Etagen oberhalb des Shopping-Centers in insgesamt 17 Einzelhäuser auf, die sich um drei begrünte Innenhöfe gruppieren. „Eine Struktur, bei der man quasi mit dem Fahrstuhl von der Wohnung und dem Spielplatz ins Einkaufszentrum fahren kann, ist in dieser Dimension deutschlandweit einzigartig“, so Hasselbring. Auf der diesjährigen Immobilienmesse MIPIM in Cannes wurde das Quartier mit dem renommierten MIPIM Award als „Best Futura Mega Project“ ausgezeichnet.
Das Investitionsvolumen des Centers liegt bei rund 395,7 Millionen Euro. Hamburg Trust beteiligt sich mit 307,5 Millionen Euro, das sind etwa 78 Prozent, an der Immobilie und hat dafür insgesamt vier Beteiligungsangebote für private und institutionelle Investoren aufgelegt. Bereits vor Vertriebsstart des „Shopping Edition 3“ waren 87,4 Millionen Euro (22,1 Prozent) bei institutionellen Anlegern platziert. Co-Investor mit ca. 22 % ist die ECE-Gruppe, die auch für die Planung, Realisierung, Vermietung sowie das Centermanagement zuständig ist.
Vierter US-Fonds und zweites Produkt der FORum-Reihe geplant
Darüber hinaus kündigt Hamburg Trust den Start von zwei weiteren Investmentprodukten an. Noch im Juni soll der vierte US-Immobilienfonds in den Vertrieb gehen. Der „Finest Selection 3“ investiert in Premium-Immobilien an den Standorten New York, Washington, D. C. und San Francisco. Er richtet sich an Anleger, die mindestens 300.000 US-Dollar investieren möchten. Seine Gebührenstruktur basiert auf einer prozentualen Bemessung der Anlaufkosten und stellt somit sicher, dass die Investitionsquote auch in der Investitionsphase jederzeit oberhalb von 90 Prozent liegen wird. „Die schlanke Gestaltung der anfänglichen Kosten kombinieren wir mit einer erfolgsabhängigen Exit-Gebühr, so dass die Anleger über die gesamte Investition hinweg ein hohes Maß an Gebührenfairness genießen“, erläutert Hasselbring. Zudem plant Hamburg Trust für Herbst 2013 einen weiteren Fonds der FORum-Reihe mit einem Investitionsvolumen in der Größenordnung von zirka 60 bis 70 Millionen Euro.
„Die vergleichsweise hohe Platzierungsgeschwindigkeit zeigt, dass exzellent gemanagte Objekte an prosperierenden Standorten bei Anlegern mehr denn je gefragt sind“, konstatiert Dirk Hasselbring, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hamburg Trust. Kurz vor Vollplatzierung hat das Hamburger Investmenthaus zudem im Mai die zweite Privatanleger-Tranche der Beteiligung am „Milaneo“ gestartet. Der „Shopping Edition 3.2“ verfügt über ein Eigenkapitalvolumen von 48,3 Millionen Euro zzgl. Agio, die Fondsstruktur ist deckungsgleich mit jener des „Shopping Edition 3“. „Wir sind zuversichtlich, auch diesen Fonds innerhalb kurzer Zeit platzieren zu können“, ist sich Hasselbring sicher. „Neben den Standortvorteilen überzeugen vor allem die ausgezeichnete Leistungsbilanz der ECE, die für alle deutschen Center seit Jahren Vollvermietung vorweisen kann“.
International prämiertes Immobilienprojekt
Das „Milaneo“ wird das größte Shopping-Center Baden-Württembergs mit einem Einzugsgebiet von 2,9 Millionen Einwohnern. Es ist Teil des gleichnamigen Stadtquartiers, welches derzeit im Europaviertel auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs entsteht. Neben dem Einkaufszentrum mit 200 Shops auf drei Ebenen und etwa 43.000 Quadratmetern Verkaufsfläche umfasst dieses Projekt 415 Wohnungen, ein Hotel mit rund 160 Zimmern, etwa 7.400 Quadratmeter Geschossfläche für Büros sowie eine Tiefgarage mit 1.680 Pkw-Stellplätzen. Neu an dem Stadtquartier ist dessen horizontale Schichtung. So gliedert sich der Bau in den Etagen oberhalb des Shopping-Centers in insgesamt 17 Einzelhäuser auf, die sich um drei begrünte Innenhöfe gruppieren. „Eine Struktur, bei der man quasi mit dem Fahrstuhl von der Wohnung und dem Spielplatz ins Einkaufszentrum fahren kann, ist in dieser Dimension deutschlandweit einzigartig“, so Hasselbring. Auf der diesjährigen Immobilienmesse MIPIM in Cannes wurde das Quartier mit dem renommierten MIPIM Award als „Best Futura Mega Project“ ausgezeichnet.
Das Investitionsvolumen des Centers liegt bei rund 395,7 Millionen Euro. Hamburg Trust beteiligt sich mit 307,5 Millionen Euro, das sind etwa 78 Prozent, an der Immobilie und hat dafür insgesamt vier Beteiligungsangebote für private und institutionelle Investoren aufgelegt. Bereits vor Vertriebsstart des „Shopping Edition 3“ waren 87,4 Millionen Euro (22,1 Prozent) bei institutionellen Anlegern platziert. Co-Investor mit ca. 22 % ist die ECE-Gruppe, die auch für die Planung, Realisierung, Vermietung sowie das Centermanagement zuständig ist.
Vierter US-Fonds und zweites Produkt der FORum-Reihe geplant
Darüber hinaus kündigt Hamburg Trust den Start von zwei weiteren Investmentprodukten an. Noch im Juni soll der vierte US-Immobilienfonds in den Vertrieb gehen. Der „Finest Selection 3“ investiert in Premium-Immobilien an den Standorten New York, Washington, D. C. und San Francisco. Er richtet sich an Anleger, die mindestens 300.000 US-Dollar investieren möchten. Seine Gebührenstruktur basiert auf einer prozentualen Bemessung der Anlaufkosten und stellt somit sicher, dass die Investitionsquote auch in der Investitionsphase jederzeit oberhalb von 90 Prozent liegen wird. „Die schlanke Gestaltung der anfänglichen Kosten kombinieren wir mit einer erfolgsabhängigen Exit-Gebühr, so dass die Anleger über die gesamte Investition hinweg ein hohes Maß an Gebührenfairness genießen“, erläutert Hasselbring. Zudem plant Hamburg Trust für Herbst 2013 einen weiteren Fonds der FORum-Reihe mit einem Investitionsvolumen in der Größenordnung von zirka 60 bis 70 Millionen Euro.
