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13.12.2013 Offene Immobilien-Publikumsfonds: Neue Subindizes bilden Marktspaltung zwischen Fonds in Liquidation und weiterhin aktiven Fonds ab

Der Gesamtindex der Offenen Immobilien-Publikumsfonds erzielte im November 2013 eine Monatsrendite von 0,1%. Der OFIX Deutschland Subindex lag mit einem Total Return von 0,2% oberhalb der Subindices OFIX Europa mit 0,0% und OFIX Global mit 0,1%. Über 12 Monate hinweg betrachtet erreichte der Gesamtindex einen Return von 0,0%. In diesem Zeitraum übertraf der Subindex der überwiegend in Deutschland investierten Fonds mit einer Rendite von 2,2% die Europafonds mit einem Return von -0,2% und die Globalfonds mit -1,3%. Das ergibt sich aus der aktuell veröffentlichten OFIX-Monatsauswertung der IPD Investment Property Databank GmbH.

Um die Transparenz weiter zu erhöhen, gibt es eine Ergänzung der OFIX-Familie. Dazu führt Daniel Piazolo, Vice President & Geschäftsführer in Deutschland, IPD, aus: „Um die Entwicklung der Offenen Immobilien-Publikumsfonds noch besser abzubilden, hat sich IPD entschlossen, ab sofort zusätzlich zwei Subindizes zu den sich in Liquidation befindlichen Fonds sowie zu den weiterhin am Markt aktiven Fonds zu veröffentlichen. Dadurch wird dem Interesse der Fondsmanager und Anleger an einer Benchmark der investierbaren Vehikel Rechnung getragen. Andererseits wird aber auch das Interesse derjenigen Anleger berücksichtigt, deren Kapital sich in einem der eingefrorenen und sich in Abwicklung befindlichen Fonds befindet und welche die Entwicklung der betroffenen Fonds nachvollziehen wollen.“

Auf Monatssicht erzielten die weiterhin am Markt aktiven Fonds einen Return von 0,2%, während die sich in Liquidation befindlichen Produkte eine Rendite von -0,3% erreichten. Auch auf Jahressicht übertreffen die investierbaren Fonds mit einer Performance von 2,2% die sich in Abwicklung befindlichen Anlagen (-6,4%) deutlich.
Weiterhin sagt Daniel Piazolo: „Bei Betrachtung der beiden neuen Subindizes fällt insbesonders der Einfluss der Liquidation von Fonds auf die Ausschüttungsrendite ins Auge. Bedingt durch die Rückzahlung des eingefrorenen Kapitals der Fonds in Liquidation im Rahmen ihrer Auflösung haben diese mit 18,4% eine deutlich höhere Ausschüttungsrendite als die weiterhin aktiven Fonds mit 3,2%. Damit handelt es sich für die Fonds in Abwicklung um eine Ausschüttung aus der Substanz.“


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